会计出纳工作职责12篇 1、常规及出差费用票据的审核报销工作;2、银行现金的日常支付及管理工作;3、辨别并审核公司各类凭证真实性、有效性;4、安全有序的保管各类财务资料;5、编制资金周报、银行余额调节表等资金报表;6、发票的管理(包括申购、开具、认证等与发票相关的业务);7、定期完成固定资产及办公设备盘点。1.负责公司日常的费用报销。2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账;3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存
