财务室工作职责及各岗位职责33篇 对现金收、支的原始凭证认真稽核,不符合规定的.有权拒付。3、现金要日清月结,按日逐笔记录现金日记帐,并按日核对库存现金,做到记录及时、准确、无误。4、支票的签发要严格执行银行支票管理制度,不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额,除特殊情况需填写收款人。应定期监督支票的收回情况。5、办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确,并经领导批准后签发,不得随意办理汇款。6、收付现金双方必须当面点清,防止发生差错。7、对库存现金要严格按限额留用,不得肆意超出限额。妥
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