出纳岗位职责31篇 2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账;3.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。4.负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。5.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。6.每周编制《货币资金周报表》，并上报财务主管等。7.每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。8.完成领导布置的其他工作。1.按照票据管理的有关规定，负责博物馆的发票和税票相关工作。2.办理与银行有关的
