公司的财务管理制度十篇 3、负责财务档案的整理、装订及管理。4、处理、协调与工商、税务、金融等部门间的关系，依法纳税。5、 完成部门主管或相关领导交办的其他工作。(二)出纳职责1、办理现金收支和银行结算业务，严格按照我国有关现金管理和银行结算制度的规定，管好货币资金，不坐支现金，不以白条抵库。2、顺序、及时地登记现金和银行存款日记帐，保证数字清楚、内容准确，做到日清月结，要及时核对库存现金、银行存款，保证帐实相符。3、保管好库存现金，确保其安全无缺，如有短缺要查明原因或及时赔偿损失。4、保管好印章，
