公司管理制度18篇 因特殊情况确需坐支的，应事先报经董事长批准。（三）应当建立健全现金帐目，逐笔记载现金支付。帐目应当日清月结，每日结算，帐款相符。（四）严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经执行董事签字后，方可生效。（五）积极配合银行做好对帐、报帐工作。（六）配合会计做好各种帐务处理。（七）完成公司交于的其他工作。（一）由公司出纳或执行董事指定专人保管。支票使用时须有支票领用单，经执行董事批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字
