出纳岗位职责15篇 负责银行存款账户的管理工作，定期与银行对账，编制银行余额调节表，由会计审核无误后将其归档备查。向部门经理每日报送资金账户的"结余情况、每周报送各资金账户的收支情况，并及时反馈银行有关信息。对收回的票据必须进行清点核对，确认并登记所收资金，对于收费员所缴销的发票进行核对审核。严格按照资金审批程序进行款项支付。编制的银行存款和现金收、付款记账凭证经会计审核后及时登记现金日记账，做到日清月结，账面余额与库存现金每日核对无误。负责保管库存现金、空白支票，确保其安全和完整无损。组织发放
