企业公司资金周报表模板简介本资金周报表模板专为企业设计，用于系统化记录和分析每周资金流动情况。通过清晰的表格结构，帮助财务人员高效汇总收入、支出、现金余额等关键数据，确保资金流向透明可控。模板主要包含以下核心板块：1.期初余额：列示本周初始现金及银行存款金额2.收入明细：按业务类型分类记录经营性/非经营性收入3.支出明细：分类统计采购/薪资/税费等各项支出4.资金调拨：记录内部账户间资金划转情况5.期末余额：自动计算当周结余资金总额6.异常说明：对重大资金波动进行文字备注使用本模板可帮助企业实时监控现金流健康度，及时发现资金缺口，为管理层决策提供数据支持。建议配合企业ERP系统数据使用，每周五下班前完成填报。
